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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 838.00 | 111 746.00 | 4 092.00 | 115 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 081.00 | 147 402.00 | 16 678.00 | 164 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 133.00 | 277 199.00 | 184 934.00 | 462 133.00 |
BT Marchandises | 1 771 269.00 | | 1 771 269.00 | 1 771 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 425.00 | 66 606.00 | 916 819.00 | 983 425.00 |
BZ Autres créances | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
CF Disponibilités | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 384.00 | 66 606.00 | 3 191 779.00 | 3 258 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 517.00 | 343 804.00 | 3 376 713.00 | 3 720 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 669.00 | | | 297 669.00 |
DL TOTAL (I) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 199.00 | | | 1 720 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 063.00 | | | 974 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 713.00 | | | 2 872 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 713.00 | | | 3 376 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 713.00 | | | 2 872 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 199.00 | | | 1 300 199.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 732 513.00 | | 10 732 513.00 | 10 732 513.00 |
FD Production vendue biens | -85 274.00 | | -85 274.00 | -85 274.00 |
FG Production vendue services | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 722 792.00 | | 10 722 792.00 | 10 722 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 451 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 487.00 | | | 394 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 315.00 | | | 439 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 315.00 | | | 439 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 504.00 | | | -436 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 622.00 | | | -18 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 245 143.00 | | | 11 245 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 474.00 | | | 10 947 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 669.00 | | | 297 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 653.00 | | 37 363.00 | 473 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | | -1 440.00 | 1 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 883.00 | 164 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 883.00 | 462 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 448.00 | | 1 440.00 | 132 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 712.00 | | 17 369.00 | 146 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 053.00 | | 19 994.00 | 193 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 443.00 | 9 756.00 | | 267 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 790.00 | 6 007.00 | | 123 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 653.00 | 3 749.00 | | 143 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 063.00 | 974 063.00 | | 974 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
UX Autres créances clients | 925 869.00 | 925 869.00 | | 925 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 199.00 | 420 199.00 | | 420 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 606.00 | 1 133 442.00 | 164 164.00 | 1 297 606.00 |
VW T.V.A. | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 713.00 | 2 872 713.00 | | 2 872 713.00 |