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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 508.00 | 221 251.00 | 11 258.00 | 232 508.00 |
AH Fonds commercial | 3 379 069.00 | | 3 379 069.00 | 3 379 069.00 |
AP Constructions | 365 566.00 | 365 566.00 | | 365 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 896.00 | 419 079.00 | 163 817.00 | 582 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 436.00 | 456 075.00 | 129 361.00 | 585 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 691.00 | 16 600.00 | 30 091.00 | 46 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 843.00 | 1 478 571.00 | 3 715 272.00 | 5 193 843.00 |
BT Marchandises | 324 242.00 | | 324 242.00 | 324 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 150.00 | 15 966.00 | 364 184.00 | 380 150.00 |
BZ Autres créances | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CF Disponibilités | 4 024 859.00 | | 4 024 859.00 | 4 024 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 188.00 | 15 966.00 | 4 828 222.00 | 4 844 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 038 032.00 | 1 494 537.00 | 8 543 495.00 | 10 038 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 012.00 | 12 000.00 | | 24 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 442.00 | 232 442.00 | | 232 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 363 578.00 | 2 487 436.00 | | 3 363 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 291.00 | 888 142.00 | | 2 561 291.00 |
DL TOTAL (I) | 6 182 524.00 | 3 621 220.00 | | 6 182 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 470.00 | 812 436.00 | | 489 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 494.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 053.00 | 1 036 088.00 | | 934 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 384.00 | 1 236 011.00 | | 937 384.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 6 323.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 971.00 | 3 091 352.00 | | 2 360 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 543 495.00 | 6 712 572.00 | | 8 543 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 017.00 | 2 615 590.00 | | 2 201 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 731 789.00 | | 13 731 789.00 | 13 731 789.00 |
FD Production vendue biens | -561 438.00 | | -561 438.00 | -561 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 351.00 | | 13 170 351.00 | 13 170 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 358 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 320 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 275.00 | 107 248.00 | | 117 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 549.00 | 345 388.00 | | 923 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 961.00 | 9 277 016.00 | | 13 358 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 669.00 | 8 388 874.00 | | 10 797 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 291.00 | 888 142.00 | | 2 561 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 415.00 | | 165 598.00 | 5 028 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 5 193 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 611 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 1 533 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610 677.00 | | 900.00 | 3 610 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 009.00 | | 164 059.00 | 1 370 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 729.00 | | 639.00 | 47 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 213.00 | 142 928.00 | 170.00 | 1 319 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 104.00 | 38 147.00 | | 183 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 109.00 | 104 781.00 | 170.00 | 1 136 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 053.00 | 934 053.00 | | 934 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 061.00 | 600 061.00 | | 600 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
UX Autres créances clients | 380 150.00 | 380 150.00 | | 380 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 470.00 | 329 516.00 | 159 954.00 | 489 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 924.00 | | | 322 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 779.00 | 495 088.00 | 46 691.00 | 541 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 971.00 | 2 201 017.00 | 159 954.00 | 2 360 971.00 |