| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616 569.00 | 3 594 572.00 | 21 998.00 | 3 616 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 844.00 | | 382 844.00 | 382 844.00 |
AP Constructions | 551 611.00 | 544 620.00 | 6 991.00 | 551 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 635.00 | 181 635.00 | | 181 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 243.00 | 1 032 175.00 | 207 067.00 | 1 239 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 192.00 | 5 546 212.00 | 653 980.00 | 6 200 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232 475.00 | | 10 232 475.00 | 10 232 475.00 |
BZ Autres créances | 22 226 008.00 | | 22 226 008.00 | 22 226 008.00 |
CF Disponibilités | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 735 770.00 | | 32 735 770.00 | 32 735 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 935 962.00 | 5 546 212.00 | 33 389 751.00 | 38 935 962.00 |
CU Autres participations | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 695 603.00 | -9 101 420.00 | | -6 695 603.00 |
DL TOTAL (I) | -6 679 088.00 | -9 084 916.00 | | -6 679 088.00 |
DP Provisions pour risques | 5 397 229.00 | 3 845 732.00 | | 5 397 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 228.00 | 119 342.00 | | 118 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 515 457.00 | 3 965 074.00 | | 5 515 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 366.00 | 22 626 105.00 | | 16 421 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102 110.00 | 9 097 090.00 | | 8 102 110.00 |
EA Autres dettes | 9 970 676.00 | 8 672 878.00 | | 9 970 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 553 382.00 | 40 396 073.00 | | 34 553 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 389 751.00 | 35 276 232.00 | | 33 389 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 625 006.00 | 250 769.00 | 65 875 775.00 | 65 625 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 625 006.00 | 250 769.00 | 65 875 775.00 | 65 625 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 464 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 200 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 927 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 598 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 732.00 | |
GE Autres charges | | | 412 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 274 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 657 229.00 | 3 133 732.00 | | 4 657 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663 816.00 | 3 133 733.00 | | 4 663 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 737.00 | 1 427 431.00 | | 1 465 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 389.00 | 1 032.00 | | 146 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 397 229.00 | 3 769 732.00 | | 5 397 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 009 354.00 | 5 198 195.00 | | 7 009 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345 538.00 | -2 064 462.00 | | -2 345 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 824.00 | -89 290.00 | | -151 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 507 523.00 | 68 140 686.00 | | 72 507 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 203 126.00 | 77 242 105.00 | | 79 203 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 695 603.00 | -9 101 419.00 | | -6 695 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817 348.00 | | 382 844.00 | 5 817 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 200 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 094.00 | | 382 844.00 | 3 618 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 488.00 | | | 1 972 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 480.00 | 434 732.00 | | 5 111 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214 823.00 | 381 273.00 | | 3 214 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 971.00 | 53 459.00 | | 1 704 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 965 074.00 | 5 397 229.00 | 3 846 846.00 | 3 965 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 397 229.00 | 3 846 846.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 397 229.00 | 3 845 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421 366.00 | 16 421 366.00 | | 16 421 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 973.00 | 2 493 973.00 | | 2 493 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208 395.00 | 2 208 395.00 | | 2 208 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918 511.00 | 9 918 511.00 | | 9 918 511.00 |
UP Prêts | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 10 232 475.00 | 10 232 475.00 | | 10 232 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VB T. V. A. | 3 023 029.00 | 3 023 029.00 | | 3 023 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 585 174.00 | 12 585 174.00 | | 12 585 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VI Groupe et associés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580 614.00 | 6 580 614.00 | | 6 580 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 540 096.00 | 32 521 643.00 | 18 453.00 | 32 540 096.00 |
VW T.V.A. | 3 077 310.00 | 3 077 310.00 | | 3 077 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 553 382.00 | 34 553 382.00 | | 34 553 382.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |