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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 991.00 | 6 038.00 | 64 953.00 | 70 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 245.00 | 6 038.00 | 69 207.00 | 75 245.00 |
BT Marchandises | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
BZ Autres créances | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 101.00 | | 1 403 101.00 | 1 403 101.00 |
CF Disponibilités | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 120.00 | | 1 696 120.00 | 1 696 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 365.00 | 6 038.00 | 1 765 327.00 | 1 771 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 999.00 | | | 587 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 521.00 | | | 1 311 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 430.00 | | | 398 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 806.00 | | | 453 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 327.00 | | | 1 765 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 806.00 | | | 453 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 888.00 | 900.00 | 128 788.00 | 127 888.00 |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 724.00 | 900.00 | 129 624.00 | 128 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1 594 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 276 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 496.00 | | | 275 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 682.00 | | | 1 741 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 683.00 | | | 1 153 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 999.00 | | | 587 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 253.00 | | 55 991.00 | 34 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 75 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 55 991.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 496.00 | 275 496.00 | | 275 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
VB T. V. A. | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 065.00 | 184 812.00 | 4 253.00 | 189 065.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 806.00 | 453 806.00 | | 453 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
ST Autres comptes | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 546.00 | | | 264 546.00 |