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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 480 064.00 | | 480 064.00 | 480 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 113.00 | 40 331.00 | 12 783.00 | 53 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 427.00 | 96 951.00 | 117 476.00 | 214 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 952.00 | 137 282.00 | 632 670.00 | 769 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BZ Autres créances | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CF Disponibilités | 158 228.00 | | 158 228.00 | 158 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 827.00 | 137 282.00 | 845 545.00 | 982 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 233 428.00 | 307 730.00 | | 233 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 962.00 | 45 698.00 | | -4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 269 166.00 | 394 128.00 | | 269 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 854.00 | 318 749.00 | | 275 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 853.00 | 127 638.00 | | 169 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 892.00 | 58 424.00 | | 99 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | 26 657.00 | | 30 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 273.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 379.00 | 531 925.00 | | 576 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 545.00 | 926 053.00 | | 845 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 082.00 | | 2 870.00 | 767 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 619.00 | | | 486 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 671.00 | | 2 870.00 | 264 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 127.00 | 31 155.00 | | 106 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 127.00 | 31 155.00 | | 106 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 552.00 | 52 794.00 | 222 758.00 | 275 552.00 |
VI Groupe et associés | 169 853.00 | 169 853.00 | | 169 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 378.00 | 353 620.00 | 222 758.00 | 576 378.00 |