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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 062.00 | 1 259 472.00 | 1 589.00 | 1 261 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AN Terrains | 17 869.00 | 2 283.00 | 15 586.00 | 17 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 517.00 | 62 001.00 | 31 515.00 | 93 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 308.00 | 97 419.00 | 293 888.00 | 391 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 867.00 | 1 421 177.00 | 343 690.00 | 1 764 867.00 |
BT Marchandises | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 310.00 | | 414 310.00 | 414 310.00 |
BZ Autres créances | 185 547.00 | | 185 547.00 | 185 547.00 |
CF Disponibilités | 759 900.00 | | 759 900.00 | 759 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 641.00 | | 1 560 641.00 | 1 560 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 509.00 | 1 421 177.00 | 1 904 331.00 | 3 325 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 224 348.00 | | | 224 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 507.00 | | | 620 507.00 |
DL TOTAL (I) | 957 056.00 | | | 957 056.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 138.00 | | | 368 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 099.00 | | | 143 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 311.00 | | | 354 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 275.00 | | | 922 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 331.00 | | | 1 904 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 973.00 | | | 592 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 567.00 | | 71 300.00 | 1 693 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 172.00 | | | 1 262 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 395.00 | | 71 300.00 | 431 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 995.00 | 86 182.00 | | 1 334 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 822.00 | 3 651.00 | | 1 255 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 174.00 | 82 531.00 | | 79 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 311.00 | 354 311.00 | | 354 311.00 |
UX Autres créances clients | 414 310.00 | 414 310.00 | | 414 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 139.00 | 38 837.00 | 133 105.00 | 368 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 547.00 | 185 547.00 | | 185 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 889.00 | 699 889.00 | | 699 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 275.00 | 592 973.00 | 133 105.00 | 922 275.00 |