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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 535.00 | 106 764.00 | 6 771.00 | 113 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 536.00 | 122 207.00 | 98 329.00 | 220 536.00 |
BP En cours de production de services | 79 623.00 | | 79 623.00 | 79 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 549.00 | 9 333.00 | 119 217.00 | 128 549.00 |
BZ Autres créances | 317 024.00 | | 317 024.00 | 317 024.00 |
CF Disponibilités | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 198.00 | 9 333.00 | 836 865.00 | 846 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 734.00 | 131 540.00 | 935 194.00 | 1 066 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 857.00 | 423 106.00 | | 452 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 29 752.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 556 372.00 | 485 857.00 | | 556 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | 26 040.00 | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 48 609.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 170.00 | 86 820.00 | | 91 170.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 4 321.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 483.00 | 221 658.00 | | 213 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 822.00 | 387 448.00 | | 378 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 194.00 | 873 305.00 | | 935 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 822.00 | 387 448.00 | | 378 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 234.00 | | 496 234.00 | 496 234.00 |
FM Production stockée | | | -7 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 45.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | -45.00 | | 4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 3 246.00 | | 16 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 839.00 | 468 261.00 | | 508 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 324.00 | 438 509.00 | | 438 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 29 752.00 | | 70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 046.00 | | | 246 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 510.00 | 220 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 510.00 | 113 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 045.00 | | | 139 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 156.00 | 10 529.00 | 20 478.00 | 132 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 477.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 191.00 | 10 052.00 | 20 478.00 | 117 191.00 |