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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 052.00 | 93 017.00 | 10 034.00 | 103 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 726.00 | 98 293.00 | 61 432.00 | 159 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 110.00 | 19 570.00 | 149 540.00 | 169 110.00 |
BZ Autres créances | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 485.00 | | 890 485.00 | 890 485.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 416.00 | 19 570.00 | 1 303 846.00 | 1 323 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 142.00 | 117 863.00 | 1 365 278.00 | 1 483 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
CU Autres participations | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
DH Report à nouveau | 914 821.00 | | | 914 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 640.00 | | | -91 640.00 |
DL TOTAL (I) | 913 758.00 | | | 913 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 212.00 | | | 439 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 278.00 | | | 1 365 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 872.00 | | | 437 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 434.00 | | 451 434.00 | 451 434.00 |
FG Production vendue services | 601 998.00 | | 601 998.00 | 601 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 433.00 | | 1 053 433.00 | 1 053 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 253.00 | | | 1 087 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 893.00 | | | 1 178 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 640.00 | | | -91 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 338.00 | | 8 387.00 | 151 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 665.00 | | 8 387.00 | 94 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 505.00 | 9 788.00 | | 88 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 229.00 | 9 788.00 | | 83 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 486.00 | 1 281.00 | 7 459.00 | 18 486.00 |
6T Sur comptes clients | 17 474.00 | 4 234.00 | 2 138.00 | 17 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 474.00 | 4 234.00 | 2 138.00 | 17 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 960.00 | 5 515.00 | 9 597.00 | 35 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | 9 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
UX Autres créances clients | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
VB T. V. A. | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 776.00 | 365 931.00 | 74 845.00 | 440 776.00 |
VW T.V.A. | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 212.00 | 439 212.00 | | 439 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |