| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312.00 | 7 775.00 | 4 537.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 464.00 | 7 775.00 | 4 689.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 162.00 | 13 363.00 | 138 799.00 | 152 162.00 |
BZ Autres créances | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 898.00 | 13 363.00 | 292 535.00 | 305 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 362.00 | 21 138.00 | 297 224.00 | 318 362.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 588.00 | 87 021.00 | | 99 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | 12 566.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 123 112.00 | 107 972.00 | | 123 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 146.00 | 118 539.00 | | 98 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 22 214.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 175.00 | 61 496.00 | | 58 175.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 402.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 112.00 | 202 651.00 | | 174 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 224.00 | 310 623.00 | | 297 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 112.00 | 202 651.00 | | 174 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 430.00 | | 231 430.00 | 231 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 430.00 | | 231 430.00 | 231 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | 2 320.00 | | 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 223.00 | 10 003.00 | | 11 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 182.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 182.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 29.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 27.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 153.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 1 710.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 508.00 | 221 979.00 | | 234 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 367.00 | 209 412.00 | | 219 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | 12 566.00 | | 15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468.00 | | 3 596.00 | 9 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 12 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 12 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | | 3 596.00 | 9 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | 1 678.00 | 599.00 | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 1 678.00 | 599.00 | 6 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | 7 165.00 | | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | 7 165.00 | | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 7 165.00 | | 6 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VI Groupe et associés | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 1 919.00 | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 29 573.00 | 33 136.00 | | 29 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 240.00 | 4 158.00 | | 4 240.00 |
YT Sous‐traitance | 22 425.00 | 24 991.00 | | 22 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 555.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 2 474.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 329.00 | 43 598.00 | | 45 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 549.00 | 8 048.00 | | 6 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 237.00 | 62 284.00 | | 56 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |