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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 14 129.00 | 3 650.00 | 17 780.00 |
AH Fonds commercial | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 730.00 | 95 457.00 | 15 273.00 | 110 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 389.00 | 50 080.00 | 71 309.00 | 121 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 233.00 | 159 666.00 | 211 567.00 | 371 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 207.00 | 5 118.00 | 677 089.00 | 682 207.00 |
BZ Autres créances | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CF Disponibilités | 603 964.00 | | 603 964.00 | 603 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 413.00 | 5 118.00 | 1 375 295.00 | 1 380 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 646.00 | 164 784.00 | 1 586 862.00 | 1 751 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 210.00 | 224 640.00 | | 492 210.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 78 269.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 294.00 | 289 310.00 | | 152 294.00 |
DL TOTAL (I) | 754 512.00 | 702 218.00 | | 754 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 188.00 | 3 818.00 | | 27 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 236.00 | 98 104.00 | | 95 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 6 338.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 040.00 | 132 906.00 | | 157 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 396.00 | 613 882.00 | | 546 396.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 2 136.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 350.00 | 857 184.00 | | 832 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 862.00 | 1 559 402.00 | | 1 586 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 886.00 | 857 184.00 | | 820 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
FG Production vendue services | 2 998 056.00 | | 2 998 056.00 | 2 998 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 680.00 | | 3 069 680.00 | 3 069 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | 4 276.00 | | 9 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 568.00 | 36 950.00 | | 39 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 14 416.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 1 504.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | 4 258.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | 5 762.00 | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | 8 654.00 | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 762.00 | 117 135.00 | | 60 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 084.00 | 3 015 545.00 | | 3 081 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 790.00 | 2 726 235.00 | | 2 928 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 294.00 | 289 310.00 | | 152 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 957.00 | | 67 669.00 | 292 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303.00 | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 359 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 763.00 | | 4 377.00 | 116 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 914.00 | | 60 205.00 | 171 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 3 088.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 913.00 | 30 753.00 | | 128 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | 726.00 | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 510.00 | 30 027.00 | | 115 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 3 733.00 | 18.00 | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 3 733.00 | 18.00 | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 3 733.00 | 18.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UP Prêts | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 676 066.00 | 676 066.00 | | 676 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 903.00 | 6 439.00 | 11 464.00 | 17 903.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 925.00 | 778 940.00 | 5 985.00 | 784 925.00 |
VW T.V.A. | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 113.00 | 820 649.00 | 11 464.00 | 832 113.00 |