| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241 216.00 | 5 023 801.00 | 1 217 415.00 | 6 241 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
AP Constructions | 891 040.00 | 788 240.00 | 102 799.00 | 891 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 806.00 | 53 756.00 | 1 049.00 | 54 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215 871.00 | 4 545 331.00 | 670 539.00 | 5 215 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019 089.00 | | 1 019 089.00 | 1 019 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156 859.00 | 11 010 873.00 | 3 145 986.00 | 14 156 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 242.00 | 791 065.00 | 369 177.00 | 1 160 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 493 840.00 | | 5 493 840.00 | 5 493 840.00 |
BT Marchandises | 23 818 680.00 | 4 198 950.00 | 19 619 730.00 | 23 818 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645 261.00 | 254 891.00 | 11 390 369.00 | 11 645 261.00 |
BZ Autres créances | 58 227 306.00 | | 58 227 306.00 | 58 227 306.00 |
CF Disponibilités | 2 938 890.00 | | 2 938 890.00 | 2 938 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 825 770.00 | 5 244 906.00 | 98 580 864.00 | 103 825 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 093 647.00 | 16 255 779.00 | 101 837 868.00 | 118 093 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 742.00 | 599 742.00 | | 599 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 153 000.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | | 729 147.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | 18 366.00 | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 331.00 | -9 541 535.00 | | 60 331.00 |
DL TOTAL (I) | 374 399.00 | -8 625 721.00 | | 374 399.00 |
DP Provisions pour risques | 907 028.00 | 877 028.00 | | 907 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 307.00 | 703 136.00 | | 52 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 335.00 | 1 580 164.00 | | 959 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 718 322.00 | 55 143 235.00 | | 62 718 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093 387.00 | 12 186 771.00 | | 21 093 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 304 464.00 | 3 678 779.00 | | 5 304 464.00 |
EA Autres dettes | 11 007 789.00 | 8 976 211.00 | | 11 007 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 515.00 | 284 660.00 | | 206 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 393 116.00 | 80 269 657.00 | | 100 393 116.00 |
ED (V) | 111 016.00 | 39 749.00 | | 111 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 837 868.00 | 73 263 850.00 | | 101 837 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 832 387.00 | 4 386 617.00 | 65 219 005.00 | 60 832 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 345.00 | 1 547 405.00 | 2 610 751.00 | 1 063 345.00 |
FG Production vendue services | 608 488.00 | 91 284.00 | 699 773.00 | 608 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 504 221.00 | 6 025 308.00 | 68 529 529.00 | 62 504 221.00 |
FM Production stockée | | | -665 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 135 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 633 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 887 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 510 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 831 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 681 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | 3 044.00 | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356 393.00 | 1 269 635.00 | | 1 356 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 154 676.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 579.00 | 19 547.00 | | 6 000 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 532.00 | | | 760 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761 343.00 | 174 223.00 | | 6 761 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 021.00 | 127 016.00 | | 232 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 298.00 | | | 598 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 326.00 | 330 000.00 | | 118 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 645.00 | 457 016.00 | | 948 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812 697.00 | -282 792.00 | | 5 812 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 212 925.00 | 64 621 991.00 | | 81 212 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 152 594.00 | 74 163 526.00 | | 81 152 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 331.00 | -9 541 535.00 | | 60 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 704 673.00 | 461 983.00 | 1 633 621.00 | 12 704 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 342.00 | | | 605 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 592.00 | 420 826.00 | 14 156 859.00 | 222 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | 599 742.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 826.00 | 6 329 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 992.00 | | 6 161 717.00 | 216 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494 629.00 | | 1 255 858.00 | 5 494 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 946.00 | | 377 763.00 | 6 000 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 753.00 | 461 983.00 | | 603 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 216 992.00 | | | 216 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626 022.00 | 1 385 200.00 | 350.00 | 9 626 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 599 741.00 | 1.00 | | 599 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296 373.00 | 727 428.00 | | 4 296 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 907.00 | 657 771.00 | 350.00 | 4 729 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580 164.00 | 132 307.00 | 758 759.00 | 1 580 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 827 364.00 | 4 990 015.00 | 3 827 364.00 | 3 827 364.00 |
6T Sur comptes clients | 344 327.00 | 33 575.00 | 123 011.00 | 344 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 691.00 | 5 023 590.00 | 3 950 375.00 | 4 171 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751 856.00 | 5 155 897.00 | 4 709 134.00 | 5 751 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 075 897.00 | 3 981 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 760 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093 387.00 | 21 093 387.00 | | 21 093 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 202.00 | 194 202.00 | | 194 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 063.00 | 221 063.00 | | 221 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
UP Prêts | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019 089.00 | 1 019 089.00 | | 1 019 089.00 |
UX Autres créances clients | 11 506 165.00 | 11 506 165.00 | | 11 506 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
VB T. V. A. | 3 011 316.00 | 3 011 316.00 | | 3 011 316.00 |
VC Groupe et associés | 55 180 496.00 | 55 180 496.00 | | 55 180 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VI Groupe et associés | 62 605 277.00 | 62 605 277.00 | 1.00 | 62 605 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129 496.00 | 4 129 496.00 | | 4 129 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 064 650.00 | 71 064 650.00 | | 71 064 650.00 |
VW T.V.A. | 759 702.00 | 759 702.00 | | 759 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 385 327.00 | 89 385 327.00 | | 89 385 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 031.00 | 224 115.00 | | 272 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260 937.00 | 2 702 454.00 | | 3 260 937.00 |
ST Autres comptes | 13 305 412.00 | 12 539 096.00 | | 13 305 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 844.00 | 247 771.00 | | 270 844.00 |
YT Sous‐traitance | 8 925 401.00 | 9 071 599.00 | | 8 925 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 529.00 | 225 854.00 | | 294 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 043.00 | 24 416.00 | | 9 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 074.00 | 248 531.00 | | 281 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 718 899.00 | 10 865 996.00 | | 12 718 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211 927.00 | 4 465 586.00 | | 3 211 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 057 126.00 | 24 786 777.00 | | 26 057 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |