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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 610.00 | 115 488.00 | 90 122.00 | 205 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 032.00 | 287 415.00 | 335 617.00 | 623 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 382.00 | 402 903.00 | 559 479.00 | 962 382.00 |
BT Marchandises | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 322 933.00 | | 322 933.00 | 322 933.00 |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 740.00 | | 417 740.00 | 417 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 122.00 | 402 903.00 | 977 219.00 | 1 380 122.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | 101 587.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 509.00 | -23 305.00 | | -78 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499.00 | 3 289.00 | | 2 499.00 |
DK Provisions réglementées | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
DL TOTAL (I) | 27 732.00 | 142 070.00 | | 27 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 139.00 | 711 979.00 | | 648 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 60 713.00 | | 84 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 908.00 | 101 494.00 | | 183 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 487.00 | 906 775.00 | | 949 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 219.00 | 1 048 845.00 | | 977 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 869.00 | | 702 869.00 | 702 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 869.00 | | 702 869.00 | 702 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 360.00 | 43 932.00 | | 32 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 949.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 660.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 660.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 576.00 | 66.00 | | 10 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 960.00 | 1 017.00 | | 42 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 536.00 | 1 084.00 | | 53 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 746.00 | -423.00 | | -49 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 144.00 | 705 891.00 | | 876 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 653.00 | 729 196.00 | | 954 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 509.00 | -23 305.00 | | -78 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 376.00 | | 1 770.00 | 962 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 962 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 828 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 636.00 | | 1 770.00 | 828 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 167.00 | 52 499.00 | 1 763.00 | 352 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 167.00 | 52 499.00 | 1 763.00 | 352 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 139.00 | 130 107.00 | 518 032.00 | 648 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 858.00 | 342 186.00 | 7 672.00 | 349 858.00 |
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 487.00 | 431 455.00 | 518 032.00 | 949 487.00 |