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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 2 928.00 | 197.00 | 3 125.00 |
AN Terrains | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
AP Constructions | 246 188.00 | 157 064.00 | 89 123.00 | 246 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 567.00 | 86 038.00 | 9 528.00 | 95 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 200.00 | 268 204.00 | 105 996.00 | 374 200.00 |
BF Prêts | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 971.00 | 514 235.00 | 273 736.00 | 787 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 684.00 | | 1 434 684.00 | 1 434 684.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 983 346.00 | | 983 346.00 | 983 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 550.00 | | 2 522 550.00 | 2 522 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 522.00 | 514 235.00 | 2 796 287.00 | 3 310 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 9 944.00 | | |
DH Report à nouveau | 641 784.00 | 652 575.00 | | 641 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 720.00 | 279 263.00 | | 620 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 888.00 | 950 168.00 | | 1 270 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 421.00 | 121 653.00 | | 67 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 617.00 | 461 780.00 | | 686 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 632.00 | 443 665.00 | | 756 632.00 |
EA Autres dettes | 14 727.00 | 16 237.00 | | 14 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 398.00 | 1 043 337.00 | | 1 525 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 287.00 | 1 993 506.00 | | 2 796 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 976.00 | 976 221.00 | | 1 502 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 830 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 830 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 558.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 001.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 7 001.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 113.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 3 265.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | 3 735.00 | | 4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 297.00 | 113 498.00 | | 230 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881 024.00 | 4 955 478.00 | | 6 881 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 304.00 | 4 676 214.00 | | 6 260 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 720.00 | 279 264.00 | | 620 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 178.00 | | 22 794.00 | 819 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 360.00 | 29 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 787 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 640.00 | 755 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 566.00 | | 11 791.00 | 785 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 487.00 | | 11 003.00 | 30 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 319.00 | 65 558.00 | 41 640.00 | 490 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 360.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 751.00 | 65 198.00 | 41 640.00 | 487 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 617.00 | 686 617.00 | | 686 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UP Prêts | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 685.00 | 1 434 685.00 | | 1 434 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 421.00 | 44 999.00 | 22 422.00 | 67 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 161.00 | 1 493 371.00 | 8 790.00 | 1 502 161.00 |
VW T.V.A. | 392 354.00 | 392 354.00 | | 392 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 398.00 | 1 502 976.00 | 22 422.00 | 1 525 398.00 |