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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 141.00 | 740.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 491.00 | 317 540.00 | 132 950.00 | 450 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 639.00 | 325 682.00 | 253 958.00 | 579 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 499.00 | 850.00 | 564 649.00 | 565 499.00 |
BZ Autres créances | 160 703.00 | | 160 703.00 | 160 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CF Disponibilités | 2 117 576.00 | | 2 117 576.00 | 2 117 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 600.00 | 850.00 | 2 973 750.00 | 2 974 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 239.00 | 326 532.00 | 3 227 708.00 | 3 554 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 912 049.00 | 609 014.00 | | 912 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 356.00 | 354 035.00 | | 83 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 405.00 | 1 205 049.00 | | 1 237 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 466.00 | 428 763.00 | | 1 078 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | 17 372.00 | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 155.00 | 536 334.00 | | 416 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 660.00 | 403 229.00 | | 479 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 13 545.00 | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 639.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 303.00 | 1 399 882.00 | | 1 990 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 708.00 | 2 604 931.00 | | 3 227 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 230.00 | 1 269 937.00 | | 1 139 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 759.00 | 107 995.00 | | 100 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 492 812.00 | 338 961.00 | 5 831 773.00 | 5 492 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 812.00 | 338 961.00 | 5 831 773.00 | 5 492 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 936.00 | 6 338.00 | | 11 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 372 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 936.00 | 378 838.00 | | 25 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 635.00 | 18 902.00 | | 36 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 375.00 | 128 171.00 | | 39 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 440.00 | 250 667.00 | | -13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 43 945.00 | | 25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 114.00 | 7 095 291.00 | | 5 904 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 758.00 | 6 741 256.00 | | 5 820 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 356.00 | 354 035.00 | | 83 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 080.00 | | 113 152.00 | 635 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 041.00 | 120 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 593.00 | 579 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 552.00 | 450 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 327.00 | | 18 715.00 | 485 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 871.00 | | 94 437.00 | 140 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 713.00 | 96 233.00 | 54 264.00 | 283 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 2 848.00 | 712.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 708.00 | 93 385.00 | 53 552.00 | 277 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 155.00 | 416 155.00 | | 416 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
UX Autres créances clients | 564 479.00 | 564 479.00 | | 564 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 707.00 | 126 634.00 | 851 073.00 | 977 707.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 720.00 | | | 805 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 766.00 | | | 148 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 774.00 | 760 681.00 | 55 093.00 | 815 774.00 |
VW T.V.A. | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 303.00 | 1 139 230.00 | 851 073.00 | 1 990 303.00 |