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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 666.00 | | 1 357 666.00 | 1 357 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 709.00 | | 335 709.00 | 335 709.00 |
BZ Autres créances | 744 931.00 | | 744 931.00 | 744 931.00 |
CF Disponibilités | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 906.00 | | 1 205 906.00 | 1 205 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 572.00 | | 2 563 572.00 | 2 563 572.00 |
CU Autres participations | 1 357 666.00 | | 1 357 666.00 | 1 357 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 719.00 | 1 650 382.00 | | 1 663 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | 13 337.00 | | 49 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 437.00 | 2 015 719.00 | | 2 065 437.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 763.00 | 193 331.00 | | 119 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 27 189.00 | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 443.00 | 77 368.00 | | 215 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 136.00 | 297 888.00 | | 346 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 572.00 | 2 465 607.00 | | 2 563 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 032.00 | | 652 032.00 | 652 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 032.00 | | 652 032.00 | 652 032.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -13 318.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 269.00 | 499 605.00 | | 660 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 552.00 | 486 268.00 | | 610 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | 13 337.00 | | 49 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 666.00 | | | 1 357 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 666.00 | | | 1 357 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
UX Autres créances clients | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
VC Groupe et associés | 646 331.00 | 73 436.00 | 572 895.00 | 646 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 763.00 | 68 839.00 | 50 924.00 | 119 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 640.00 | 507 745.00 | 572 895.00 | 1 080 640.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 136.00 | 295 212.00 | 50 924.00 | 346 136.00 |