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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
AP Constructions | 69 848.00 | 18 435.00 | 51 414.00 | 69 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 301.00 | 36 995.00 | 3 307.00 | 40 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 886.00 | 97 506.00 | 32 381.00 | 129 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 007.00 | 152 935.00 | 307 072.00 | 460 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 180.00 | 31 452.00 | 2 155 727.00 | 2 187 180.00 |
BZ Autres créances | 1 932 785.00 | | 1 932 785.00 | 1 932 785.00 |
CF Disponibilités | 638 046.00 | | 638 046.00 | 638 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 826.00 | 31 452.00 | 4 855 374.00 | 4 886 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 833.00 | 184 387.00 | 5 162 446.00 | 5 346 833.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 112.00 | | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
DG Autres réserves | 954 736.00 | | | 954 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 950.00 | | | 2 139 950.00 |
DP Provisions pour risques | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 607.00 | | | 1 749 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 300.00 | | | 1 201 300.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 530.00 | | | 2 960 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 446.00 | | | 5 162 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 530.00 | | | 2 960 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 162 232.00 | 53 790.00 | 15 216 022.00 | 15 162 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 162 232.00 | 53 790.00 | 15 216 022.00 | 15 162 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 334 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 967.00 | |
GE Autres charges | | | 304 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 291 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 321.00 | | | 304 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 347 675.00 | | | 15 347 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 642.00 | | | 15 291 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 503.00 | | 9 504.00 | 450 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 532.00 | | 9 504.00 | 230 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 688.00 | 18 246.00 | | 134 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 688.00 | 18 246.00 | | 134 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 452.00 | 61 967.00 | | 31 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 607.00 | 1 749 607.00 | | 1 749 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 965.00 | 495 965.00 | | 495 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 437.00 | 2 149 437.00 | | 2 149 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VB T. V. A. | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 727.00 | 4 183 960.00 | 39 767.00 | 4 223 727.00 |
VW T.V.A. | 460 838.00 | 460 838.00 | | 460 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 530.00 | 2 960 530.00 | | 2 960 530.00 |