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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 131.00 | 460.00 | 11 590.00 |
AN Terrains | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AP Constructions | 130 051.00 | 121 323.00 | 8 729.00 | 130 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 023.00 | 224 861.00 | 16 162.00 | 241 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 537.00 | 105 737.00 | 90 801.00 | 196 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 511.00 | 463 051.00 | 125 462.00 | 588 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 654.00 | 6 542.00 | 267 112.00 | 273 654.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
CF Disponibilités | 264 754.00 | | 264 754.00 | 264 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 096.00 | 6 542.00 | 826 554.00 | 833 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 609.00 | 469 593.00 | 952 016.00 | 1 421 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 264 331.00 | 264 116.00 | | 264 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 721.00 | 130 215.00 | | 208 721.00 |
DL TOTAL (I) | 610 552.00 | 531 831.00 | | 610 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | 26 295.00 | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 348.00 | 8 542.00 | | 100 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 46 039.00 | | 50 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 197.00 | 131 222.00 | | 163 197.00 |
EA Autres dettes | 11 026.00 | 4 190.00 | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 464.00 | 216 289.00 | | 341 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 016.00 | 748 119.00 | | 952 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 161 759.00 | | 1 161 759.00 | 1 161 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 759.00 | | 1 161 759.00 | 1 161 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -250.00 | | | -250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -250.00 | 1 033.00 | | -250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | 55.00 | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 55.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 223.00 | 978.00 | | -7 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 848.00 | 43 342.00 | | 89 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 254.00 | 984 702.00 | | 1 181 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 533.00 | 854 487.00 | | 972 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 721.00 | 130 215.00 | | 208 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 121.00 | 24 930.00 | | 438 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 302.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 292.00 | 24 628.00 | | 427 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 196.00 | 114 545.00 | | 163 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 150.00 | 325 478.00 | | 284 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 165.00 | 325 478.00 | 3 015.00 | 287 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 464.00 | 292 813.00 | | 341 464.00 |