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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 398 122.00 | | 398 122.00 | 398 122.00 |
AP Constructions | 69 318 473.00 | 63 256 217.00 | 6 062 257.00 | 69 318 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 716 596.00 | 63 256 217.00 | 6 460 379.00 | 69 716 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 342.00 | | 962 342.00 | 962 342.00 |
BZ Autres créances | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CF Disponibilités | 10 397 779.00 | | 10 397 779.00 | 10 397 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 529.00 | | 11 428 529.00 | 11 428 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 145 125.00 | 63 256 217.00 | 17 888 908.00 | 81 145 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 740.00 | 67 490.00 | | 76 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 195.00 | 9 250.00 | | 122 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 263 935.00 | 10 141 740.00 | | 10 263 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 299.00 | 10 761 013.00 | | 5 955 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 869.00 | 678 393.00 | | 435 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 235.00 | 3 175.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 407.00 | 425 363.00 | | 253 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 401.00 | 502 141.00 | | 358 401.00 |
EA Autres dettes | 427 213.00 | 373 246.00 | | 427 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 548.00 | 1 203 605.00 | | 186 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 973.00 | 13 946 936.00 | | 7 624 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 888 908.00 | 24 088 676.00 | | 17 888 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 333 057.00 | 921 518.00 | 6 254 575.00 | 5 333 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 057.00 | 921 518.00 | 6 254 575.00 | 5 333 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 057.00 | 5 101.00 | | 44 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 703.00 | 6 413 240.00 | | 6 447 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 508.00 | 6 403 990.00 | | 6 325 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 195.00 | 9 250.00 | | 122 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 716 596.00 | | | 69 716 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 716 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 716 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 716 596.00 | | | 69 716 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 211 476.00 | 5 044 740.00 | | 58 211 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 211 476.00 | 5 044 740.00 | | 58 211 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 869.00 | 435 869.00 | | 435 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 984.00 | 387 984.00 | | 387 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 548.00 | 186 548.00 | | 186 548.00 |
UX Autres créances clients | 962 342.00 | 962 342.00 | | 962 342.00 |
VB T. V. A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 955 299.00 | 2 210 699.00 | 3 744 600.00 | 5 955 299.00 |
VI Groupe et associés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048 237.00 | | | 5 048 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 751.00 | 1 030 751.00 | | 1 030 751.00 |
VW T.V.A. | 358 401.00 | 358 401.00 | | 358 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 738.00 | 3 872 138.00 | 3 744 600.00 | 7 616 738.00 |