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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 447 534.00 | 419 975.00 | 27 559.00 | 447 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 410.00 | 189 135.00 | 16 275.00 | 205 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 153.00 | 360 309.00 | 12 844.00 | 373 153.00 |
BF Prêts | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 713.00 | 1 070 823.00 | 296 890.00 | 1 367 713.00 |
BT Marchandises | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 504.00 | | 3 628 504.00 | 3 628 504.00 |
BZ Autres créances | 275 049.00 | | 275 049.00 | 275 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 413.00 | | 4 003 413.00 | 4 003 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 126.00 | 1 070 823.00 | 4 300 304.00 | 5 371 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 498 300.00 | 498 300.00 | | 498 300.00 |
DH Report à nouveau | 180 906.00 | 30 043.00 | | 180 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 285.00 | 150 863.00 | | 172 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 491.00 | 1 779 206.00 | | 1 951 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 536.00 | 93 958.00 | | 187 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 824.00 | 438 352.00 | | 450 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 414.00 | 530 135.00 | | 449 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 693.00 | 1 346 318.00 | | 1 090 693.00 |
EA Autres dettes | -13 086.00 | 20 101.00 | | -13 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 432.00 | 777 411.00 | | 183 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 812.00 | 3 206 274.00 | | 2 348 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 304.00 | 4 985 480.00 | | 4 300 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 812.00 | 3 206 274.00 | | 2 348 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 536.00 | 93 958.00 | | 187 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 314.00 | | 21 467.00 | 1 338 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 704.00 | 241 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 1 356 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 827.00 | | 14 219.00 | 998 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 083.00 | | 7 248.00 | 238 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 062.00 | 37 576.00 | | 999 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 039.00 | 1 691.00 | | 98 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 022.00 | 35 884.00 | | 901 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 135.00 | 530 135.00 | | 530 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 624.00 | 392 624.00 | | 392 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 411.00 | 777 411.00 | | 777 411.00 |
UP Prêts | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 567.00 | 4 290 567.00 | | 4 290 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 136 384.00 | 136 384.00 | | 136 384.00 |
VC Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VI Groupe et associés | 438 352.00 | 438 352.00 | | 438 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 519.00 | 4 614 617.00 | 50 903.00 | 4 665 519.00 |
VW T.V.A. | 909 472.00 | 909 472.00 | | 909 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 083.00 | 3 207 083.00 | | 3 207 083.00 |