| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 069.00 | 9 541.00 | 18 528.00 | 28 069.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 524.00 | 19.00 | 70 505.00 | 70 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 739.00 | 24 554.00 | 64 185.00 | 88 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 536.00 | 509 295.00 | 750 241.00 | 1 259 536.00 |
AX Avances et acomptes | 189 735.00 | | 189 735.00 | 189 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 993.00 | 543 409.00 | 1 349 584.00 | 1 892 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 111.00 | | 601 111.00 | 601 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925 477.00 | 11 335.00 | 3 914 142.00 | 3 925 477.00 |
BZ Autres créances | 522 028.00 | | 522 028.00 | 522 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 917 558.00 | | 2 917 558.00 | 2 917 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 806 872.00 | 11 335.00 | 9 795 538.00 | 9 806 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 865.00 | 554 744.00 | 11 145 121.00 | 11 699 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 722.00 | 1 900 131.00 | | 3 051 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 919.00 | 1 449 591.00 | | 983 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 225.00 | 5 452 306.00 | | 6 238 225.00 |
DP Provisions pour risques | 168 590.00 | 114 313.00 | | 168 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 590.00 | 114 313.00 | | 168 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 248.00 | 1 033 513.00 | | 680 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 313.00 | 327 165.00 | | 427 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 763.00 | 1 332 058.00 | | 1 894 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 256.00 | 917 411.00 | | 1 031 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | 2 412.00 | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 241 742.00 | 552 547.00 | | 241 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 213.00 | 327 711.00 | | 445 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 306.00 | 4 492 817.00 | | 4 738 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 121.00 | 10 059 436.00 | | 11 145 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 775.00 | 3 813 687.00 | | 4 363 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 272 782.00 | | 13 272 782.00 | 13 272 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 272 782.00 | | 13 272 782.00 | 13 272 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 513 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 890.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 761.00 | 76 090.00 | | 86 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 764.00 | 141 871.00 | | 131 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 969.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 401.00 | 90.00 | | 12 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410.00 | 8 490.00 | | 27 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | 8 580.00 | | 39 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 978.00 | -2 611.00 | | -38 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 027.00 | 646 157.00 | | 441 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 516 919.00 | 12 087 913.00 | | 13 516 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 533 001.00 | 10 638 322.00 | | 12 533 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 919.00 | 1 449 591.00 | | 983 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 929.00 | 24 548.00 | | 27 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 090.00 | | 1 223 789.00 | 1 557 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 389.00 | 6 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 169.00 | 407 717.00 | 1 892 993.00 | 480 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 348 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 840.00 | 406 881.00 | 1 538 010.00 | 473 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 223.00 | | 90 207.00 | 259 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 325.00 | | 1 133 407.00 | 1 285 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 543.00 | | 175.00 | 12 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 288.00 | 179 428.00 | 380 306.00 | 744 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 8 230.00 | 836.00 | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 122.00 | 171 198.00 | 379 470.00 | 742 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 313.00 | 165 890.00 | 111 613.00 | 114 313.00 |
6T Sur comptes clients | 25 485.00 | 870.00 | 15 020.00 | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | 870.00 | 15 020.00 | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 798.00 | 166 760.00 | 126 633.00 | 139 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 760.00 | 126 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 763.00 | 1 894 763.00 | | 1 894 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 742.00 | 241 742.00 | | 241 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 213.00 | 445 213.00 | | 445 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 922.00 | 3 912 922.00 | | 3 912 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
VB T. V. A. | 200 290.00 | 200 290.00 | | 200 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 993.00 | 305 462.00 | 374 531.00 | 679 993.00 |
VI Groupe et associés | 427 313.00 | 427 313.00 | | 427 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 099.00 | | | 353 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 592.00 | 4 475 648.00 | 18 944.00 | 4 494 592.00 |
VW T.V.A. | 606 637.00 | 606 637.00 | | 606 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 306.00 | 4 363 775.00 | 374 531.00 | 4 738 306.00 |