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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 14 908.00 | 122.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 328 895.00 | | 328 895.00 | 328 895.00 |
AP Constructions | 672 675.00 | 45 368.00 | 627 307.00 | 672 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 870.00 | 466 738.00 | 143 132.00 | 609 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 996.00 | 1 247 267.00 | 184 730.00 | 1 431 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 586.00 | 1 774 281.00 | 1 392 305.00 | 3 166 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BT Marchandises | 342 669.00 | 4 000.00 | 338 669.00 | 342 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 740 750.00 | | 740 750.00 | 740 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 210 316.00 | 4 000.00 | 1 206 316.00 | 1 210 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 902.00 | 1 778 281.00 | 2 598 621.00 | 4 376 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 059.00 | 1 266 017.00 | | 1 277 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 962.00 | 168 542.00 | | 278 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 048.00 | 1 843 586.00 | | 1 965 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 130.00 | 314 002.00 | | 240 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 843.00 | 30 967.00 | | 44 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 354.00 | 40 475.00 | | 48 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 623.00 | 160 465.00 | | 282 623.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 396.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 573.00 | 546 304.00 | | 633 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 621.00 | 2 389 890.00 | | 2 598 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 031.00 | 306 225.00 | | 436 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 390.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 075.00 | | 108 430.00 | 3 109 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 919.00 | 3 166 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 919.00 | 3 043 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 925.00 | | 108 430.00 | 2 985 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 390.00 | 192 014.00 | 32 123.00 | 1 614 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 250.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 731.00 | 191 764.00 | 32 123.00 | 1 599 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |