| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 970.00 | 56 005.00 | 3 965.00 | 59 970.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 450.00 | 86 347.00 | 59 104.00 | 145 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 465.00 | 248 637.00 | 8 827.00 | 257 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 087.00 | 390 989.00 | 232 098.00 | 623 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 417.00 | | 643 417.00 | 643 417.00 |
BZ Autres créances | 576 599.00 | | 576 599.00 | 576 599.00 |
CF Disponibilités | 707 396.00 | | 707 396.00 | 707 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 535.00 | | 2 120 535.00 | 2 120 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 621.00 | 390 989.00 | 2 352 633.00 | 2 743 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 467.00 | | | 113 467.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 059.00 | 629 722.00 | | 420 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 885.00 | -209 662.00 | | 101 885.00 |
DL TOTAL (I) | 686 945.00 | 585 059.00 | | 686 945.00 |
DP Provisions pour risques | 58 869.00 | 72 920.00 | | 58 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 869.00 | 72 920.00 | | 58 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 078.00 | 683 667.00 | | 596 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 646.00 | 444 952.00 | | 444 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 157.00 | 285 347.00 | | 298 157.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 038.00 | 60 764.00 | | 243 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 819.00 | 1 474 730.00 | | 1 606 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 633.00 | 2 132 709.00 | | 2 352 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 170.00 | 819 461.00 | | 1 157 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 621.00 | 28 185.00 | 63 806.00 | 35 621.00 |
FG Production vendue services | 2 515 173.00 | 760 270.00 | 3 275 443.00 | 2 515 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 794.00 | 788 455.00 | 3 339 249.00 | 2 550 794.00 |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 451.00 | 37 375.00 | | 20 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 64.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 390.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 333.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 724.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | 795.00 | | 10 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | 795.00 | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | 929.00 | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | -50 402.00 | | 16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 174.00 | 2 187 433.00 | | 3 377 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 289.00 | 2 397 096.00 | | 3 275 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 885.00 | -209 662.00 | | 101 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 019.00 | 3 671.00 | | 13 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 368.00 | | -5 564.00 | 641 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 717.00 | 623 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 717.00 | 402 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 405.00 | | 5 228.00 | 410 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 259.00 | | -10 792.00 | 125 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 945.00 | 28 761.00 | 12 717.00 | 374 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 656.00 | 10 349.00 | | 45 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 288.00 | 18 413.00 | 12 717.00 | 329 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 920.00 | 13 869.00 | 27 920.00 | 72 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 920.00 | 13 869.00 | 27 920.00 | 72 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 869.00 | 27 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 646.00 | 444 646.00 | | 444 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
UX Autres créances clients | 643 417.00 | 643 417.00 | | 643 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VC Groupe et associés | 511 753.00 | 511 753.00 | | 511 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 078.00 | 146 429.00 | 449 649.00 | 596 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 752.00 | 1 339 752.00 | | 1 339 752.00 |
VW T.V.A. | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 819.00 | 1 157 170.00 | 449 649.00 | 1 606 819.00 |