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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 070.00 | 34 869.00 | 2 201.00 | 37 070.00 |
040 Immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 470.00 | 35 784.00 | 116 686.00 | 152 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
060 Stock marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
072 Créances – Autres | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
110 Total général Actif | 224 464.00 | 35 784.00 | 188 680.00 | 224 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 786.00 | 9 180.00 | | 15 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 978.00 | 64 835.00 | | 83 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 429.00 | | |
230 Autres produits | 626.00 | 1 973.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 390.00 | 86 416.00 | | 100 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 718.00 | 2 840.00 | | 6 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 197.00 | 9 493.00 | | 12 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 50 418.00 | 40 636.00 | | 50 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 567.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 615.00 | 14 835.00 | | 15 615.00 |
252 Charges sociales | 7 003.00 | 5 203.00 | | 7 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 591.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 729.00 | 75 255.00 | | 94 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 662.00 | 11 161.00 | | 5 662.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 78.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 226.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 276.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 454.00 | 10 738.00 | | 4 454.00 |