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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 471.00 | 31 429.00 | 20 042.00 | 51 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 3 596.00 | 2 869.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 13 129.00 | 8 173.00 | 21 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 737.00 | 48 153.00 | 31 584.00 | 79 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 872.00 | 68 438.00 | 21 434.00 | 89 872.00 |
BZ Autres créances | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
CF Disponibilités | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 139.00 | 68 438.00 | 230 701.00 | 299 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 876.00 | 116 591.00 | 262 284.00 | 378 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 172 246.00 | 144 186.00 | | 172 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 28 061.00 | | 1 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 889.00 | 7 602.00 | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 191 100.00 | 191 587.00 | | 191 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945.00 | 8 125.00 | | 1 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 84 407.00 | | 47 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 32 931.00 | | 15 443.00 |
EA Autres dettes | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 184.00 | 134 392.00 | | 71 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 284.00 | 325 978.00 | | 262 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463.00 | 1 713.00 | | 2 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 18 730.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 152.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 152.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | 18 578.00 | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 4 979.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 764.00 | 154 152.00 | | 33 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 537.00 | 126 092.00 | | 32 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | 28 061.00 | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 438.00 | 9 715.00 | | 38 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | 9 715.00 | | 38 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VP Divers | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 875.00 | 270 375.00 | 500.00 | 270 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |