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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 128 227.00 | 128 082.00 | 145.00 | 128 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 470.00 | 626 256.00 | 124 214.00 | 750 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 415.00 | 131 185.00 | 32 230.00 | 163 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 795.00 | 901 863.00 | 279 932.00 | 1 181 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BN En cours de production de biens | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 395.00 | 1 310.00 | 133 085.00 | 134 395.00 |
BZ Autres créances | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 468 718.00 | | 468 718.00 | 468 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 286.00 | 1 310.00 | 700 976.00 | 702 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 081.00 | 903 173.00 | 980 908.00 | 1 884 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 152.00 | 583 046.00 | | 509 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 616.00 | 106 106.00 | | 123 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DL TOTAL (I) | 667 429.00 | 697 952.00 | | 667 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 220.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 161 730.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 195.00 | 157 588.00 | | 166 195.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 478.00 | 320 189.00 | | 313 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 908.00 | 1 018 142.00 | | 980 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 478.00 | 320 189.00 | | 313 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 220.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 798.00 | | 117 669.00 | 1 149 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 672.00 | 1 181 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 672.00 | 1 042 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 677.00 | | | 130 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 115.00 | | 117 669.00 | 1 010 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 858.00 | 52 677.00 | 85 672.00 | 934 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 518.00 | 52 677.00 | 85 672.00 | 918 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 223.00 | 219 217.00 | 9 006.00 | 228 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 578.00 | 257 578.00 | | 257 578.00 |