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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
AP Constructions | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 490.00 | 37 796.00 | 6 694.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 939.00 | 79 056.00 | 34 884.00 | 113 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 403.00 | 137 727.00 | 163 677.00 | 301 403.00 |
BT Marchandises | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 765.00 | | 291 765.00 | 291 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 168.00 | 137 726.00 | 455 442.00 | 593 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 183 980.00 | 167 701.00 | | 183 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 591.00 | 16 279.00 | | 20 591.00 |
DL TOTAL (I) | 221 341.00 | 200 750.00 | | 221 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 305.00 | 38 209.00 | | 12 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 266.00 | 35 634.00 | | 45 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 198.00 | 114 768.00 | | 88 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | 72 554.00 | | 88 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 101.00 | 262 615.00 | | 234 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 442.00 | 463 364.00 | | 455 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 368.00 | 7 358.00 | | 130 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 371.00 | 7 358.00 | | 127 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 198.00 | 88 198.00 | | 88 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 585.00 | 48 835.00 | 750.00 | 49 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 101.00 | 234 101.00 | | 234 101.00 |