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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 441.00 | 157 860.00 | 582.00 | 158 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 940.00 | 3 455.00 | 1 485.00 | 4 940.00 |
AX Avances et acomptes | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 790 026.00 | 161 315.00 | 11 628 712.00 | 11 790 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 317.00 | | 3 511 317.00 | 3 511 317.00 |
BZ Autres créances | 1 247 991.00 | | 1 247 991.00 | 1 247 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CF Disponibilités | 1 735 981.00 | | 1 735 981.00 | 1 735 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 161.00 | | 6 631 161.00 | 6 631 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 421 188.00 | 161 315.00 | 18 259 873.00 | 18 421 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 11 607 792.00 | | 11 607 792.00 | 11 607 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 300.00 | 683 300.00 | | 683 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223 202.00 | 4 223 202.00 | | 4 223 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
DG Autres réserves | 996 845.00 | 2 197 123.00 | | 996 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632 110.00 | 2 766 587.00 | | 3 632 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 599 277.00 | 9 934 032.00 | | 9 599 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 189.00 | 3 678 195.00 | | 3 082 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 304.00 | 314 019.00 | | 565 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 890.00 | 3 235 766.00 | | 4 215 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 848.00 | 888 490.00 | | 751 848.00 |
EA Autres dettes | 45 365.00 | 58 947.00 | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 596.00 | 8 175 417.00 | | 8 660 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 873.00 | 18 109 450.00 | | 18 259 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248 920.00 | 4 535 573.00 | | 6 248 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 023 964.00 | | 5 023 964.00 | 5 023 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 964.00 | | 5 023 964.00 | 5 023 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 838.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108 386.00 | 926 549.00 | | 1 108 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 568 427.00 | | | 2 568 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 427.00 | | | 2 568 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 945.00 | 9 363.00 | | 676 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 945.00 | 9 363.00 | | 676 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891 482.00 | -9 363.00 | | 1 891 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 587.00 | 48 541.00 | | 134 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 765 355.00 | 8 197 867.00 | | 10 765 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 245.00 | 5 431 279.00 | | 7 133 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632 110.00 | 2 766 587.00 | | 3 632 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 346 208.00 | | 120 764.00 | 12 346 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 945.00 | 11 611 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 945.00 | 11 790 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 205.00 | | 12 315.00 | 146 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | 16 575.00 | 2 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 197 063.00 | | 91 874.00 | 12 197 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 477.00 | 36 838.00 | | 124 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 363.00 | 35 497.00 | | 122 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 341.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 890.00 | 4 215 890.00 | | 4 215 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 317.00 | 3 511 317.00 | | 3 511 317.00 |
VB T. V. A. | 607 254.00 | 607 254.00 | | 607 254.00 |
VC Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 189.00 | 670 513.00 | 1 978 462.00 | 3 082 189.00 |
VI Groupe et associés | 565 304.00 | 565 304.00 | | 565 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 010.00 | | | 659 010.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 397.00 | 600 397.00 | | 600 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 544.00 | 4 818 544.00 | | 4 818 544.00 |
VW T.V.A. | 658 227.00 | 658 227.00 | | 658 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 596.00 | 6 248 920.00 | 1 978 462.00 | 8 660 596.00 |