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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 846.00 | 230 300.00 | 20 546.00 | 250 846.00 |
AP Constructions | 15 082.00 | 11 060.00 | 4 022.00 | 15 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 301.00 | 244 980.00 | 36 321.00 | 281 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 028.00 | 230 182.00 | 82 846.00 | 313 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 234.00 | 766 518.00 | 1 296 716.00 | 2 063 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 335.00 | | 393 335.00 | 393 335.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 2 414 629.00 | 11 566.00 | 2 403 063.00 | 2 414 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 325.00 | 124 005.00 | 2 510 320.00 | 2 634 325.00 |
BZ Autres créances | 1 149 782.00 | 59 189.00 | 1 090 592.00 | 1 149 782.00 |
CF Disponibilités | 878 613.00 | | 878 613.00 | 878 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 599 125.00 | 194 760.00 | 7 404 365.00 | 7 599 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 360.00 | 961 279.00 | 8 701 081.00 | 9 662 360.00 |
CU Autres participations | 1 147 563.00 | 49 997.00 | 1 097 566.00 | 1 147 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 112.00 | | | 1 038 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 161.00 | | | 1 755 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 902.00 | | | 783 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 987.00 | | | 3 680 987.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 906.00 | | | 1 363 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 798.00 | | | 2 396 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 532.00 | | | 592 532.00 |
EA Autres dettes | 451 214.00 | | | 451 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 094.00 | | | 4 980 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 701 081.00 | | | 8 701 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 431.00 | | | 4 026 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 613 626.00 | 777 207.00 | 8 390 832.00 | 7 613 626.00 |
FD Production vendue biens | 199 974.00 | 79 425.00 | 279 398.00 | 199 974.00 |
FG Production vendue services | 2 043 442.00 | 250 260.00 | 2 293 702.00 | 2 043 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 041.00 | 1 106 891.00 | 10 963 932.00 | 9 857 041.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 027 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 131 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 636.00 | | | -75 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 173.00 | | | 255 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 012.00 | | | 11 138 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 110.00 | | | 10 354 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 902.00 | | | 783 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663 581.00 | | | 1 663 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 622.00 | | | 306 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 274.00 | | 48 724.00 | 2 055 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 358.00 | 1 202 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 763.00 | 2 063 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 405.00 | 609 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 668.00 | | 4 178.00 | 246 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 470.00 | | 34 345.00 | 607 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 136.00 | | 10 200.00 | 1 201 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 163.00 | 61 269.00 | 31 911.00 | 687 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 792.00 | 12 508.00 | | 217 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 371.00 | 48 762.00 | 31 911.00 | 469 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 7.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 165.00 | 2 423.00 | 4 022.00 | 13 165.00 |
6T Sur comptes clients | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 689.00 | | 19 500.00 | 78 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 856.00 | 2 423.00 | 23 522.00 | 265 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 856.00 | 42 423.00 | 23 522.00 | 265 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 798.00 | 2 396 798.00 | | 2 396 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 214.00 | 451 214.00 | | 451 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 320.00 | 2 510 320.00 | | 2 510 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
VB T. V. A. | 218 931.00 | 218 931.00 | | 218 931.00 |
VC Groupe et associés | 826 849.00 | 826 849.00 | | 826 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 927.00 | 414 909.00 | 943 815.00 | 1 362 927.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VP Divers | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 696.00 | 3 806 282.00 | 55 415.00 | 3 861 696.00 |
VW T.V.A. | 202 819.00 | 202 819.00 | | 202 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 449.00 | 4 026 431.00 | 943 815.00 | 4 974 449.00 |