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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 664.00 | 20 671.00 | 2 992.00 | 23 664.00 |
AH Fonds commercial | 146 662.00 | | 146 662.00 | 146 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897.00 | 11 256.00 | 3 641.00 | 14 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 184.00 | 632 450.00 | 270 734.00 | 903 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 409.00 | 664 378.00 | 436 030.00 | 1 100 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 126.00 | 12 371.00 | 818 754.00 | 831 126.00 |
BZ Autres créances | 526 884.00 | | 526 884.00 | 526 884.00 |
CF Disponibilités | 288 002.00 | | 288 002.00 | 288 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 670.00 | 12 371.00 | 1 635 298.00 | 1 647 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 079.00 | 676 749.00 | 2 071 329.00 | 2 748 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 406 632.00 | 407 452.00 | | 406 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 749.00 | 489 180.00 | | 478 749.00 |
DK Provisions réglementées | 907.00 | | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 961 305.00 | 971 649.00 | | 961 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 990.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 097.00 | 86 990.00 | | 85 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 271.00 | 273 024.00 | | 204 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 945.00 | 312 562.00 | | 313 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 873.00 | 557 753.00 | | 494 873.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 384.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 926.00 | 1 143 723.00 | | 1 024 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 329.00 | 2 202 364.00 | | 2 071 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 078.00 | 1 036 768.00 | | 945 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 969 831.00 | | 4 969 831.00 | 4 969 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 831.00 | | 4 969 831.00 | 4 969 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | 37 810.00 | | 12 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 6 100.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 150.00 | 80 774.00 | | 25 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747.00 | 134 240.00 | | 25 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 161.00 | 4 335.00 | | 21 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 443.00 | 33 442.00 | | 11 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 512.00 | 37 777.00 | | 33 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 764.00 | 96 463.00 | | -7 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 168.00 | 218 387.00 | | 193 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 081.00 | 4 762 978.00 | | 5 025 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 332.00 | 4 273 798.00 | | 4 546 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 749.00 | 489 180.00 | | 478 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 726.00 | 11 656.00 | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 456.00 | | 146 539.00 | 1 092 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 586.00 | 1 100 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 586.00 | 918 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 129.00 | | 146 539.00 | 910 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 008.00 | 211 064.00 | 119 695.00 | 573 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 894.00 | 2 776.00 | | 17 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 113.00 | 208 287.00 | 119 695.00 | 555 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 907.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 990.00 | 3 937.00 | 5 831.00 | 86 990.00 |
6T Sur comptes clients | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 362.00 | 4 845.00 | 5 831.00 | 99 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 945.00 | 313 945.00 | | 313 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 816 280.00 | 816 280.00 | | 816 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 271.00 | 124 423.00 | 79 848.00 | 204 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 753.00 | | | 171 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VP Divers | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 668.00 | 1 371 668.00 | | 1 371 668.00 |
VW T.V.A. | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 926.00 | 945 078.00 | 79 848.00 | 1 024 926.00 |