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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 832.00 | 7 347.00 | 10 485.00 | 17 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 790.00 | 33 912.00 | 4 878.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 832.00 | 455 532.00 | 181 301.00 | 636 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 730.00 | 506 541.00 | 248 189.00 | 754 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 393.00 | | 177 393.00 | 177 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 485.00 | 10 632.00 | 296 854.00 | 307 485.00 |
BZ Autres créances | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 683.00 | 18 943.00 | 375 739.00 | 394 683.00 |
CF Disponibilités | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 596.00 | 29 575.00 | 1 499 021.00 | 1 528 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 326.00 | 536 116.00 | 1 747 210.00 | 2 283 326.00 |
CU Autres participations | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 675 161.00 | 668 973.00 | | 675 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 444.00 | 110 189.00 | | 88 444.00 |
DL TOTAL (I) | 825 883.00 | 841 440.00 | | 825 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 256.00 | 54 646.00 | | 55 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 256.00 | 54 646.00 | | 55 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 394.00 | 109 793.00 | | 45 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | 59 766.00 | | 29 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 961.00 | 246 492.00 | | 261 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 659.00 | 388 207.00 | | 385 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 633.00 | 138 090.00 | | 121 633.00 |
EA Autres dettes | 21 157.00 | 9 126.00 | | 21 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | 1 133.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 071.00 | 952 608.00 | | 866 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 210.00 | 1 848 693.00 | | 1 747 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 111.00 | 660 679.00 | | 604 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 246.00 | | 37 872.00 | 755 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 387.00 | 754 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 387.00 | 693 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 979.00 | | 37 863.00 | 693 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 518.00 | | 8.00 | 41 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 149.00 | 77 149.00 | 31 758.00 | 461 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 394.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 793.00 | 76 756.00 | 31 758.00 | 451 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 646.00 | 55 256.00 | 54 646.00 | 54 646.00 |
6T Sur comptes clients | 14 849.00 | | 4 217.00 | 14 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569.00 | 18 375.00 | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 418.00 | 18 375.00 | 4 217.00 | 15 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 063.00 | 73 630.00 | 58 863.00 | 70 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 256.00 | 58 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 659.00 | 385 659.00 | | 385 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
UX Autres créances clients | 292 666.00 | 292 666.00 | | 292 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VI Groupe et associés | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 384.00 | 588 173.00 | 45 211.00 | 633 384.00 |
VW T.V.A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 111.00 | 604 111.00 | | 604 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 9 588.00 | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 160.00 | 16 063.00 | | 19 160.00 |
ST Autres comptes | 816 575.00 | 844 021.00 | | 816 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 668.00 | 178 964.00 | | 180 668.00 |
YT Sous‐traitance | 27 023.00 | 32 976.00 | | 27 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 651.00 | 53 803.00 | | 19 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 783.00 | 8 147.00 | | 8 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 653.00 | 17 735.00 | | 18 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 470.00 | 387 925.00 | | 365 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 641.00 | 505 812.00 | | 530 641.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 078.00 | 1 125 827.00 | | 1 063 078.00 |