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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 102.00 | 97 970.00 | 9 131.00 | 107 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 659.00 | 240 943.00 | 72 715.00 | 313 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 543.00 | 341 680.00 | 81 862.00 | 423 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 181.00 | | 264 181.00 | 264 181.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 526.00 | 380.00 | 261 146.00 | 261 526.00 |
CF Disponibilités | 489 740.00 | | 489 740.00 | 489 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 360.00 | 380.00 | 1 041 980.00 | 1 042 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 904.00 | 342 060.00 | 1 123 843.00 | 1 465 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 290.00 | 403 290.00 | | 403 290.00 |
DH Report à nouveau | 376 166.00 | 351 695.00 | | 376 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 873.00 | 124 471.00 | | 85 873.00 |
DL TOTAL (I) | 947 830.00 | 961 957.00 | | 947 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 401.00 | 55 464.00 | | 59 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 38 912.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | 98 726.00 | | 80 199.00 |
EA Autres dettes | | 6 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 013.00 | 199 865.00 | | 176 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 843.00 | 1 161 822.00 | | 1 123 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 812.00 | | 1 055 812.00 | 1 055 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 812.00 | | 1 055 812.00 | 1 055 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 296.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 4 498.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 517.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 517.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 3 980.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 39 535.00 | | 25 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 981.00 | 985 934.00 | | 1 071 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 108.00 | 861 463.00 | | 986 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 873.00 | 124 471.00 | | 85 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | 6 590.00 | | 3 992.00 |