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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 424.00 | 53 044.00 | 4 380.00 | 57 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 722.00 | 59 923.00 | 15 798.00 | 75 722.00 |
BT Marchandises | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 929.00 | | 475 929.00 | 475 929.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 540.00 | | 614 540.00 | 614 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 262.00 | 59 923.00 | 630 338.00 | 690 262.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DH Report à nouveau | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
DP Provisions pour risques | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 847.00 | | | 397 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 338.00 | | | 630 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 858.00 | | | 393 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 809.00 | | 761 809.00 | 761 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 809.00 | | 761 809.00 | 761 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -50.00 | | | -50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 554.00 | | | 810 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 661.00 | | | 806 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 427.00 | | 334.00 | 80 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 62 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | 334.00 | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 230.00 | 2 733.00 | 5 040.00 | 62 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 931.00 | 2 733.00 | 5 040.00 | 59 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 475 929.00 | 475 929.00 | | 475 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 846.00 | 857.00 | 3 989.00 | 4 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 392.00 | 501 269.00 | 10 122.00 | 511 392.00 |
VW T.V.A. | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 847.00 | 393 858.00 | 3 989.00 | 397 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
YT Sous‐traitance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |