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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 187.00 | 13 641.00 | 56 546.00 | 70 187.00 |
AP Constructions | 205 313.00 | 101 168.00 | 104 146.00 | 205 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 13 655.00 | 36 345.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 194.00 | 128 464.00 | 1 112 731.00 | 1 241 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BZ Autres créances | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CF Disponibilités | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 303.00 | | 188 303.00 | 188 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 497.00 | 128 464.00 | 1 301 034.00 | 1 429 497.00 |
CU Autres participations | 915 694.00 | | 915 694.00 | 915 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 980 338.00 | 963 170.00 | | 980 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 323.00 | 59 668.00 | | 60 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 585.00 | 1 064 762.00 | | 1 082 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 279.00 | 166 629.00 | | 150 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 189.00 | 23 440.00 | | 53 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 3 070.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249.00 | 53 384.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 449.00 | 246 524.00 | | 218 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 034.00 | 1 311 285.00 | | 1 301 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 133.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 769.00 | 104 112.00 | | 103 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 446.00 | 44 444.00 | | 43 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 323.00 | 59 668.00 | | 60 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 194.00 | | | 1 241 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 694.00 | | | 915 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 078.00 | 20 386.00 | | 108 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 078.00 | 20 386.00 | | 108 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 376.00 | 14 313.00 | 70 849.00 | 149 376.00 |
VI Groupe et associés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 449.00 | 83 386.00 | 70 849.00 | 218 449.00 |