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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 949.00 | 211 085.00 | 24 864.00 | 235 949.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 571.00 | 211 555.00 | 108 016.00 | 319 571.00 |
060 Stock marchandises | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
072 Créances – Autres | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
084 Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
110 Total général Actif | 385 420.00 | 211 555.00 | 173 865.00 | 385 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 587.00 | 90 966.00 | | 4 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 743.00 | 101 877.00 | | 2 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
230 Autres produits | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 020.00 | 192 843.00 | | 23 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | 58 812.00 | | 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 739.00 | 6 171.00 | | 4 739.00 |
242 Autres charges externes. | 25 729.00 | 43 734.00 | | 25 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 5 101.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 318.00 | 59 404.00 | | 21 318.00 |
252 Charges sociales | 5 188.00 | 17 520.00 | | 5 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 666.00 | 22 246.00 | | 12 666.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 295.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 547.00 | 213 283.00 | | 75 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 527.00 | -20 440.00 | | -52 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 289.00 | 15 000.00 | | 3 289.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 888.00 | 17 781.00 | | 8 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 126.00 | -23 274.00 | | -58 126.00 |