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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
AN Terrains | 251 503.00 | 79 739.00 | 171 764.00 | 251 503.00 |
AP Constructions | 1 175 791.00 | 911 894.00 | 263 897.00 | 1 175 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 850.00 | 586 251.00 | 124 599.00 | 710 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 795.00 | 547 627.00 | 21 168.00 | 568 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 566.00 | 2 134 456.00 | 749 109.00 | 2 883 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | 4 717.00 | 21 494.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CF Disponibilités | 782 297.00 | | 782 297.00 | 782 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 257.00 | 4 717.00 | 1 372 539.00 | 1 377 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 823.00 | 2 139 174.00 | 2 121 648.00 | 4 260 823.00 |
CU Autres participations | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 791.00 | 1 111 667.00 | | 1 188 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 480.00 | 77 124.00 | | 54 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 272.00 | 1 298 791.00 | | 1 353 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 916.00 | 191 138.00 | | 180 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792.00 | 500.00 | | 18 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 368.00 | 422 727.00 | | 438 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 073.00 | 130 968.00 | | 127 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 332.00 | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | 75.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 376.00 | 747 481.00 | | 768 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 648.00 | 2 046 273.00 | | 2 121 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 699.00 | 587 086.00 | | 617 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 866.00 | | 2 729 866.00 | 2 729 866.00 |
FD Production vendue biens | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FG Production vendue services | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 997.00 | | 2 750 997.00 | 2 750 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 221.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5 637.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 701.00 | 15.00 | | 25 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 701.00 | 1 151.00 | | 25 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 686.00 | 4 485.00 | | -25 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 772.00 | 17 976.00 | | 22 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 277.00 | 8 894 783.00 | | 2 760 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 797.00 | 8 817 659.00 | | 2 705 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 480.00 | 77 124.00 | | 54 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 986.00 | | 5 781.00 | 2 880 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 62 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 883 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 162.00 | | 5 781.00 | 2 701 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 804.00 | 27 653.00 | | 2 106 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 859.00 | 27 653.00 | | 2 097 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 368.00 | 438 368.00 | | 438 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 917.00 | 30 819.00 | 30 819.00 | 180 917.00 |
VI Groupe et associés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 797.00 | 617 699.00 | 125 622.00 | 767 797.00 |