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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 437.00 | 9 202.00 | 1 235.00 | 10 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 877.00 | 9 928.00 | 2 950.00 | 12 877.00 |
BP En cours de production de services | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BZ Autres créances | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 124.00 | 28 718.00 | 493 406.00 | 522 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 847.00 | 28 718.00 | 591 129.00 | 619 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 725.00 | 38 646.00 | 594 079.00 | 632 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
DH Report à nouveau | 344 272.00 | 290 942.00 | | 344 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 356.00 | 53 330.00 | | 18 356.00 |
DL TOTAL (I) | 376 748.00 | 358 392.00 | | 376 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 228.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | 4 927.00 | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 990.00 | 104 664.00 | | 106 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | 86 473.00 | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 30 851.00 | 32 473.00 | | 30 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 331.00 | 228 764.00 | | 217 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 079.00 | 587 156.00 | | 594 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 331.00 | 228 764.00 | | 217 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | 228.00 | | 2 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 217.00 | | 513 217.00 | 513 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 217.00 | | 513 217.00 | 513 217.00 |
FM Production stockée | | | -12 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 2 256.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 79.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 174.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 7 826.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 20 240.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 593.00 | 505 123.00 | | 515 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 237.00 | 451 793.00 | | 497 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 356.00 | 53 330.00 | | 18 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 457.00 | 18 129.00 | | 15 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 990.00 | 106 990.00 | | 106 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 759.00 | 80 044.00 | 1 715.00 | 81 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 331.00 | 217 331.00 | | 217 331.00 |