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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 740.00 | 586.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 887.00 | 38 653.00 | 12 234.00 | 50 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 059.00 | 120 716.00 | 41 343.00 | 162 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 220.00 | 167 392.00 | 188 828.00 | 356 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 920.00 | | 363 920.00 | 363 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 140.00 | 167 392.00 | 552 748.00 | 720 140.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
DH Report à nouveau | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 841.00 | | | 188 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 748.00 | | | 552 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 490.00 | | 635 490.00 | 635 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 490.00 | | 635 490.00 | 635 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 922.00 | | | 638 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 936.00 | | | 600 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 649.00 | | 33 570.00 | 322 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 659.00 | | 33 570.00 | 184 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 158.00 | 9 234.00 | | 158 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 833.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 251.00 | 8 400.00 | | 156 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 067.00 | 13 024.00 | 31 043.00 | 44 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
VW T.V.A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 841.00 | 157 799.00 | 31 043.00 | 188 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YT Sous‐traitance | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 272.00 | | | 179 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |