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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 7 170.00 | 655.00 | 7 825.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 205 891.00 | 140 889.00 | 65 003.00 | 205 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 673.00 | 825 080.00 | 263 592.00 | 1 088 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 044.00 | 233 518.00 | 143 527.00 | 377 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 854.00 | 1 206 657.00 | 571 197.00 | 1 777 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 935.00 | 9 582.00 | 1 995 352.00 | 2 004 935.00 |
BZ Autres créances | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 209.00 | | 402 209.00 | 402 209.00 |
CF Disponibilités | 586 870.00 | | 586 870.00 | 586 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 630.00 | 9 582.00 | 3 158 047.00 | 3 167 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 483.00 | 1 216 239.00 | 3 729 244.00 | 4 945 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 160.00 | | | 1 350 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 761.00 | | | 326 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 836.00 | | | 1 851 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 689.00 | | | 966 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 109.00 | | | 623 109.00 |
EA Autres dettes | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 408.00 | | | 1 877 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 244.00 | | | 3 729 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 083.00 | | | 1 788 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
FG Production vendue services | 6 110 393.00 | | 6 110 393.00 | 6 110 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 207.00 | | 6 205 207.00 | 6 205 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 242 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 733.00 | | | 6 245 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 972.00 | | | 5 918 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 761.00 | | | 326 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 555.00 | | 21 889.00 | 1 774 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 1 777 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 1 671 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 310.00 | | 21 889.00 | 1 668 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 934.00 | 213 314.00 | 18 591.00 | 1 011 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 811.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 574.00 | 212 504.00 | 18 591.00 | 1 005 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 9 059.00 | 95.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 9 059.00 | 95.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 618.00 | 9 059.00 | 10 095.00 | 10 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 059.00 | 10 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 689.00 | 966 689.00 | | 966 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 981.00 | 1 982 981.00 | | 1 982 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
VB T. V. A. | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 418.00 | 143 092.00 | 89 325.00 | 232 418.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 012.00 | 2 114 814.00 | 47 198.00 | 2 162 012.00 |
VW T.V.A. | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 012.00 | 1 787 687.00 | 89 325.00 | 1 877 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |