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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 313.00 | 361.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 043.00 | 144 207.00 | 42 836.00 | 187 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 864.00 | 148 520.00 | 1 089 343.00 | 1 237 864.00 |
BT Marchandises | 145 973.00 | | 145 973.00 | 145 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CF Disponibilités | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 204.00 | | 502 204.00 | 502 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 068.00 | 148 520.00 | 1 591 547.00 | 1 740 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 830.00 | 31 124.00 | | 262 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 954.00 | 1 155 124.00 | | 1 417 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 143 789.00 | | 147 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 194.00 | 28 885.00 | | 25 194.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 60 840.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 593.00 | 243 253.00 | | 173 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 547.00 | 1 398 377.00 | | 1 591 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 908.00 | | 7 572.00 | 1 232 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 1 237 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 192 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 755.00 | | | 1 036 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | | 7 572.00 | 187 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 603.00 | 10 534.00 | 2 617.00 | 140 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 435.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 725.00 | 10 099.00 | 2 617.00 | 136 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 675.00 | 81 515.00 | 160.00 | 81 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |