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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 360 886.00 | 69.00 | 360 818.00 | 360 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 002.00 | 6 281.00 | 23 721.00 | 30 002.00 |
BF Prêts | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 932.00 | 6 349.00 | 464 583.00 | 470 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 702.00 | 2 274.00 | 935 428.00 | 937 702.00 |
BZ Autres créances | 123 540.00 | | 123 540.00 | 123 540.00 |
CF Disponibilités | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 812.00 | 2 274.00 | 1 403 538.00 | 1 405 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 744.00 | 8 623.00 | 1 868 121.00 | 1 876 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 490.00 | | | 193 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 28 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 777.00 | -30 213.00 | | -527 777.00 |
DL TOTAL (I) | -280 960.00 | 53 327.00 | | -280 960.00 |
DP Provisions pour risques | 35 368.00 | 90 000.00 | | 35 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 368.00 | 90 000.00 | | 35 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 010.00 | | | 161 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 567.00 | 1 987.00 | | 596 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 972.00 | 319 677.00 | | 892 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 374.00 | 206 049.00 | | 319 374.00 |
EA Autres dettes | 143 790.00 | 60 000.00 | | 143 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 713.00 | 587 713.00 | | 2 113 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 121.00 | 731 039.00 | | 1 868 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 995.00 | | 2 730 995.00 | 2 730 995.00 |
FG Production vendue services | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 539.00 | | 2 900 539.00 | 2 900 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 7 799.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 9 699.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 867.00 | 523.00 | | 105 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 368.00 | 80 000.00 | | 35 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 235.00 | 80 523.00 | | 141 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 143.00 | -70 825.00 | | -139 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 394.00 | 16 196.00 | | 160 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 928.00 | 2 880 103.00 | | 3 076 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 705.00 | 2 910 316.00 | | 3 604 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 777.00 | -30 213.00 | | -527 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 603.00 | | 366 029.00 | 115 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 79 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 470 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | 360 886.00 | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | | 5 143.00 | 24 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 2 542.00 | | 3 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 2 473.00 | | 3 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 35 368.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 35 368.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 972.00 | 892 972.00 | | 892 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 374.00 | 319 374.00 | | 319 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 253.00 | 738 253.00 | | 738 253.00 |
UP Prêts | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 937 702.00 | 937 702.00 | | 937 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 010.00 | 1 010.00 | | 161 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 011.00 | 1 061 242.00 | 79 769.00 | 1 141 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 713.00 | 1 953 713.00 | | 2 113 713.00 |