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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 622.00 | 29 094.00 | 1 528.00 | 30 622.00 |
AH Fonds commercial | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 772.00 | 34 316.00 | 24 455.00 | 58 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 470.00 | 289 880.00 | 22 590.00 | 312 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 351.00 | 123 977.00 | 49 375.00 | 173 351.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 073.00 | 477 267.00 | 110 806.00 | 588 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
BZ Autres créances | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
CF Disponibilités | 529 961.00 | | 529 961.00 | 529 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 655.00 | | 983 655.00 | 983 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 728.00 | 477 267.00 | 1 094 461.00 | 1 571 728.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 494 713.00 | | | 494 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DL TOTAL (I) | 602 540.00 | | | 602 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 921.00 | | | 491 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 461.00 | | | 1 094 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 648.00 | | | 470 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 054.00 | | 17.00 | 588 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 819.00 | | | 485 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 17.00 | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 593.00 | 45 672.00 | | 431 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 873.00 | 5 537.00 | | 57 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 720.00 | 40 135.00 | | 373 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VC Groupe et associés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 436.00 | 213 666.00 | 13 769.00 | 227 436.00 |
VI Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 962.00 | 274 212.00 | 2 750.00 | 276 962.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 417.00 | 470 648.00 | 13 769.00 | 484 417.00 |