| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 067.00 | 35 050.00 | 1 017.00 | 36 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 627.00 | 819 700.00 | 625 927.00 | 1 445 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 415.00 | 884 611.00 | 630 804.00 | 1 515 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 318 886.00 | | 318 886.00 | 318 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 836.00 | | 384 836.00 | 384 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 250.00 | 884 611.00 | 1 015 640.00 | 1 900 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 548 470.00 | | | 548 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 969.00 | | | 72 969.00 |
DL TOTAL (I) | 643 439.00 | | | 643 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 640.00 | | | 1 015 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 768.00 | | 369 372.00 | 1 182 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 725.00 | 1 515 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 725.00 | 1 511 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 908.00 | | 369 372.00 | 1 178 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 310.00 | 107 173.00 | 30 872.00 | 808 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 310.00 | 107 173.00 | 30 872.00 | 808 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 225.00 | 33 365.00 | 3 860.00 | 37 225.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |