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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 635.00 | 6 927.00 | 707.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 078.00 | 70 371.00 | 707.00 | 71 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 870.00 | | 202 870.00 | 202 870.00 |
BZ Autres créances | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CF Disponibilités | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 578.00 | 70 371.00 | 287 207.00 | 357 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
DH Report à nouveau | -255 405.00 | | | -255 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
DL TOTAL (I) | -173 012.00 | | | -173 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 488.00 | | | 282 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 219.00 | | | 460 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 219.00 | | | 460 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 004.00 | | 824 004.00 | 824 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 004.00 | | 824 004.00 | 824 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 542.00 | | | -13 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 084.00 | | | 963 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 788.00 | | | 969 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 772.00 | 4 599.00 | | 65 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 050.00 | 4 394.00 | 1.00 | 59 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | 205.00 | | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
UX Autres créances clients | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
VP Divers | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 124.00 | 256 124.00 | | 256 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 220.00 | 460 220.00 | | 460 220.00 |