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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 137.00 | 53 413.00 | 5 724.00 | 59 137.00 |
AP Constructions | 159 988.00 | 95 492.00 | 64 496.00 | 159 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 298.00 | 1 685 015.00 | 77 283.00 | 1 762 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 032.00 | 181 505.00 | 56 527.00 | 238 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 664.00 | 2 015 425.00 | 417 239.00 | 2 432 664.00 |
BN En cours de production de biens | 759 999.00 | | 759 999.00 | 759 999.00 |
BT Marchandises | 1 938 813.00 | 746 345.00 | 1 192 468.00 | 1 938 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 031.00 | 5 091.00 | 450 940.00 | 456 031.00 |
BZ Autres créances | 844 835.00 | | 844 835.00 | 844 835.00 |
CF Disponibilités | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 343.00 | 751 436.00 | 3 487 907.00 | 4 239 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 007.00 | 2 766 861.00 | 3 905 145.00 | 6 672 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 068.00 | 897 000.00 | | 1 815 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
DH Report à nouveau | -821 117.00 | -1 821 000.00 | | -821 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 241.00 | 999 884.00 | | -171 241.00 |
DL TOTAL (I) | 862 446.00 | 115 619.00 | | 862 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 882.00 | 1 558 950.00 | | 1 190 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 557.00 | 1 454 757.00 | | 995 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 604.00 | 1 122 149.00 | | 777 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 899.00 | 6 851.00 | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 59 757.00 | 138 423.00 | | 59 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 699.00 | 4 281 130.00 | | 3 042 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 145.00 | 4 434 749.00 | | 3 905 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 699.00 | 4 281 130.00 | | 3 042 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 633 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 643 367.00 | |
FM Production stockée | | | 215 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 345.00 | |
GE Autres charges | | | 68 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 484.00 | 1 011 443.00 | | 63 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 783 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 138 830.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 484.00 | 2 933 788.00 | | 101 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 863.00 | 995 562.00 | | 108 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 863.00 | 996 033.00 | | 108 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 379.00 | 1 937 755.00 | | -7 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114 273.00 | 11 988 800.00 | | 9 114 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 514.00 | 10 988 917.00 | | 9 285 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 241.00 | 999 884.00 | | -171 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 684.00 | 55 186.00 | | 66 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 382 843.00 | 368 793.00 | | 382 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 832.00 | | 492 691.00 | 2 415 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 860.00 | 213 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 860.00 | 2 432 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | 3 362.00 | 55 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 300.00 | | 60 018.00 | 2 100 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 757.00 | | 429 311.00 | 259 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 344.00 | 69 081.00 | 2 015 425.00 | 1 946 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 991.00 | 2 422.00 | 53 413.00 | 50 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 353.00 | 66 659.00 | 1 962 012.00 | 1 895 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 557.00 | 995 557.00 | | 995 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 604.00 | 777 604.00 | | 777 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 639.00 | 1 250 639.00 | | 1 250 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 209.00 | | 213 209.00 | 213 209.00 |
UX Autres créances clients | 456 031.00 | 456 031.00 | | 456 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 835.00 | 844 835.00 | | 844 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 251.00 | 165 251.00 | | 165 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 325.00 | 1 466 116.00 | 213 209.00 | 1 679 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 699.00 | 3 042 699.00 | | 3 042 699.00 |