| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 269.00 | 33 046.00 | 56 223.00 | 89 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 847 768.00 | | 3 847 768.00 | 3 847 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 913.00 | | 228 913.00 | 228 913.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 636.00 | 33 046.00 | 4 201 591.00 | 4 234 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 869.00 | 33 046.00 | 4 201 824.00 | 4 234 869.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012 000.00 | 1 935 000.00 | | 2 012 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 314.00 | 2 499.00 | | 3 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 266.00 | 77 815.00 | | 124 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 810.00 | 2 383 544.00 | | 2 507 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 710.00 | 1 276 343.00 | | 1 645 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 36 047.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 3 750.00 | | 25 549.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 1 544.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 014.00 | 1 317 685.00 | | 1 694 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 824.00 | 3 701 228.00 | | 4 201 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12.00 | 12.00 | |
FD Production vendue biens | 1 137 392.00 | 497 369.00 | 1 634 761.00 | 1 137 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 392.00 | 497 381.00 | 1 634 773.00 | 1 137 392.00 |
FM Production stockée | | | 369 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 846.00 | 30 263.00 | | 44 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 792.00 | 2 194 797.00 | | 2 009 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 526.00 | 2 116 982.00 | | 1 885 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 266.00 | 77 815.00 | | 124 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233.00 | | | 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 236.00 | 5 190.00 | 33 046.00 | 38 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 236.00 | 5 190.00 | 33 046.00 | 38 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 236.00 | 5 190.00 | 33 046.00 | 38 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 251.00 | 231 251.00 | | 231 251.00 |
VW T.V.A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 014.00 | 1 694 014.00 | | 1 694 014.00 |