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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 916.00 | 5 019.00 | 16 896.00 | 21 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 679.00 | 26 500.00 | 17 178.00 | 43 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 196.00 | 136 371.00 | 57 825.00 | 194 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 963.00 | 167 891.00 | 97 072.00 | 264 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 137.00 | | 444 137.00 | 444 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 101.00 | 167 891.00 | 541 209.00 | 709 101.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 258 489.00 | | | 258 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
DL TOTAL (I) | 319 036.00 | | | 319 036.00 |
DP Provisions pour risques | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 209.00 | | | 541 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 553.00 | | | 202 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
FG Production vendue services | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 447.00 | | 365 447.00 | 365 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 513.00 | | | 402 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 565.00 | | | 359 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 875.00 | | 17 088.00 | 247 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 703.00 | | 17 088.00 | 242 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 610.00 | 36 280.00 | | 131 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 610.00 | 36 280.00 | | 131 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 863.00 | 21 737.00 | 14 125.00 | 35 863.00 |
VI Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 954.00 | 69 845.00 | 5 109.00 | 74 954.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 679.00 | 202 553.00 | 14 125.00 | 216 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 083.00 | | | 114 083.00 |