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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 5 690.00 | 1 351.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 156 469.00 | | 156 469.00 | 156 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 754.00 | 144 592.00 | 26 162.00 | 170 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 777.00 | 266 905.00 | 74 873.00 | 341 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 922.00 | 417 186.00 | 263 735.00 | 680 922.00 |
BT Marchandises | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 366.00 | 19 088.00 | 121 278.00 | 140 366.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 778.00 | 19 088.00 | 240 689.00 | 259 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 699.00 | 436 275.00 | 504 425.00 | 940 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 738.00 | 26 986.00 | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 28 752.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 130 544.00 | 165 738.00 | | 130 544.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 544.00 | 174 283.00 | | 131 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 274.00 | 2 707.00 | | 27 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 757.00 | 98 330.00 | | 54 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 517.00 | 163 724.00 | | 114 517.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 102.00 | | 8 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 881.00 | 447 409.00 | | 337 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 425.00 | 649 148.00 | | 504 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 129.00 | | 43 494.00 | 645 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 702.00 | 680 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 702.00 | 512 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 223.00 | | 1 287.00 | 162 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 425.00 | | 41 807.00 | 478 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 400.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 289.00 | 52 599.00 | 7 702.00 | 372 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 928.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 526.00 | 51 672.00 | 7 702.00 | 367 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 253.00 | 19 088.00 | 21 253.00 | 21 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 253.00 | 19 088.00 | 21 253.00 | 21 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 253.00 | 19 088.00 | 21 253.00 | 57 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 088.00 | 21 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 523.00 | 59 505.00 | 72 018.00 | 131 523.00 |
VI Groupe et associés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 078.00 | 173 198.00 | 4 880.00 | 178 078.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 881.00 | 265 863.00 | 72 018.00 | 337 881.00 |