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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 610.00 | 181 893.00 | 5 717.00 | 187 610.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
AP Constructions | 1 853 643.00 | 1 244 350.00 | 609 294.00 | 1 853 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 320.00 | 669 013.00 | 148 307.00 | 817 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 617.00 | 392 226.00 | 114 390.00 | 506 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 265.00 | 2 493 381.00 | 1 218 883.00 | 3 712 265.00 |
BN En cours de production de biens | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
BT Marchandises | 3 174 978.00 | 876 511.00 | 2 298 467.00 | 3 174 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 222.00 | 216 512.00 | 3 223 711.00 | 3 440 222.00 |
BZ Autres créances | 5 133 847.00 | 351 507.00 | 4 782 340.00 | 5 133 847.00 |
CF Disponibilités | 1 610 623.00 | | 1 610 623.00 | 1 610 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 561 457.00 | 1 444 530.00 | 12 116 927.00 | 13 561 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 275 321.00 | 3 937 911.00 | 13 337 410.00 | 17 275 321.00 |
CU Autres participations | 176 073.00 | 5 898.00 | 170 175.00 | 176 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 285.00 | 2 092 285.00 | | 2 092 285.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 907 697.00 | 907 697.00 | | 907 697.00 |
DH Report à nouveau | -884 150.00 | -714 498.00 | | -884 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 661.00 | -169 652.00 | | 1 393 661.00 |
DK Provisions réglementées | 4 305.00 | 16 755.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 798.00 | 5 892 587.00 | | 7 273 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 876 239.00 | 1 741 549.00 | | 1 876 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 876 239.00 | 1 741 549.00 | | 1 876 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 094.00 | 1 123 251.00 | | 1 799 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 980.00 | 1 513 025.00 | | 1 200 980.00 |
EA Autres dettes | 927 328.00 | 821 314.00 | | 927 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 402.00 | 3 567 590.00 | | 4 162 402.00 |
ED (V) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 337 410.00 | 11 201 725.00 | | 13 337 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 573 446.00 | 5 201 690.00 | 11 775 136.00 | 6 573 446.00 |
FG Production vendue services | 4 391 475.00 | 524 994.00 | 4 916 470.00 | 4 391 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 964 921.00 | 5 726 685.00 | 16 691 606.00 | 10 964 921.00 |
FM Production stockée | | | 129 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 479.00 | |
GE Autres charges | | | 102 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 411 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 50 099.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 056.00 | 7 114.00 | | 46 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 631.00 | 57 213.00 | | 58 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 5 089.00 | | 6 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 748.00 | 15 892.00 | | 46 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 364.00 | 311 330.00 | | 53 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -254 117.00 | | 5 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 282 531.00 | 15 015 131.00 | | 17 282 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 888 870.00 | 15 184 783.00 | | 15 888 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 661.00 | -169 652.00 | | 1 393 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 406.00 | | 163 427.00 | 3 920 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 569.00 | 3 712 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 195 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 230.00 | 3 333 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 972.00 | | 1 600.00 | 194 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 548.00 | | 161 827.00 | 3 541 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 886.00 | | | 183 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 977.00 | 354 176.00 | 221 670.00 | 2 354 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 090.00 | 23 343.00 | 540.00 | 159 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 887.00 | 330 833.00 | 221 130.00 | 2 195 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 755.00 | | 12 450.00 | 16 755.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 741 549.00 | 196 086.00 | 61 395.00 | 1 741 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 756 003.00 | 151 366.00 | 30 858.00 | 756 003.00 |
6T Sur comptes clients | 253 263.00 | 235 368.00 | 272 119.00 | 253 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 351 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 164.00 | 738 241.00 | 302 977.00 | 1 015 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 468.00 | 934 327.00 | 376 822.00 | 2 773 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 088.00 | 346 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 732.00 | 30 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 799 094.00 | 1 799 094.00 | | 1 799 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 235.00 | 416 235.00 | | 416 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 530.00 | 720 530.00 | | 720 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 413.00 | 3 391 413.00 | | 3 391 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VB T. V. A. | 72 399.00 | 72 399.00 | | 72 399.00 |
VC Groupe et associés | 4 851 668.00 | 4 851 668.00 | | 4 851 668.00 |
VI Groupe et associés | 927 328.00 | 927 328.00 | | 927 328.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585 242.00 | 8 585 242.00 | | 8 585 242.00 |
VW T.V.A. | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 402.00 | 4 162 402.00 | | 4 162 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |