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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 679.00 | 69 681.00 | 43 998.00 | 113 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 382.00 | 89 643.00 | 231 739.00 | 321 382.00 |
BT Marchandises | 172 744.00 | 42 088.00 | 130 656.00 | 172 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 251 659.00 | | 251 659.00 | 251 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 022.00 | 42 088.00 | 434 934.00 | 477 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 405.00 | 131 731.00 | 666 674.00 | 798 405.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 203 425.00 | 242 428.00 | | 203 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 018.00 | 90 998.00 | | 102 018.00 |
DL TOTAL (I) | 389 290.00 | 417 272.00 | | 389 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 064.00 | 171 272.00 | | 157 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 85 019.00 | | 49 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 099.00 | 68 629.00 | | 71 099.00 |
EA Autres dettes | | 5 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 384.00 | 391 508.00 | | 277 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 674.00 | 808 780.00 | | 666 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 221.00 | 234 444.00 | | 153 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 845 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 088.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 767.00 | 28 505.00 | | 28 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 003.00 | 803 382.00 | | 891 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 985.00 | 712 384.00 | | 788 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 018.00 | 90 998.00 | | 102 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 536.00 | | 1 847.00 | 319 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 641.00 | | | 133 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | 1 847.00 | 10 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 162.00 | 19 481.00 | | 70 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 162.00 | 19 481.00 | | 70 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 064.00 | 32 901.00 | 124 163.00 | 157 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 044.00 | 52 619.00 | 11 425.00 | 64 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 384.00 | 153 221.00 | 124 163.00 | 277 384.00 |