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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 442 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 448 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 649 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 760 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 208 659.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 453.00 | -111 276.00 | | -95 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 482.00 | 15 823.00 | | -161 482.00 |
DL TOTAL (I) | 151 065.00 | 312 547.00 | | 151 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 514.00 | 3 932 855.00 | | 3 006 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 149 725.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 484.00 | 156 391.00 | | 128 484.00 |
EA Autres dettes | 913 957.00 | 833 677.00 | | 913 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 594.00 | 5 072 649.00 | | 4 057 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 659.00 | 5 385 196.00 | | 4 208 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 186.00 | | 58 377.00 | 3 516 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 574 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 691.00 | | 1 166.00 | 99 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415 703.00 | | 57 211.00 | 3 415 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 345.00 | 617.00 | | 95 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 552.00 | 617.00 | | 94 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 978.00 | 893 978.00 | | 893 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 976.00 | 634 976.00 | | 634 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 980.00 | 278 980.00 | | 278 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290 118.00 | | 1 290 118.00 | 1 290 118.00 |
UX Autres créances clients | 610 776.00 | 610 776.00 | | 610 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 536.00 | 2 112 536.00 | | 2 112 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 061.00 | | | 756 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 740.00 | 653 623.00 | 1 290 118.00 | 1 943 740.00 |
VW T.V.A. | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 594.00 | 4 057 594.00 | | 4 057 594.00 |